Kami menyajikan tinjauan investasi jangka menengah dari pasangan XPD/USD.

Periode ketidakpastian di pasar terus berlanjut, yang disebabkan oleh situasi suku bunga regulator terkemuka dunia, sementara sektor logam mulia tetap menjadi sarana untuk melindungi dan menyimpan aset investasi. Namun, logam industri, yang meliputi paladium, platinum, dan lainnya, tertinggal dari dinamika umum, meskipun baru-baru ini, ada berita yang dapat secara dramatis mengubah tren yang biasa dan mendukung aset tersebut.

Dengan demikian, pada pertemuan G7 yang diadakan minggu lalu, perwakilan AS mengusulkan agar para mitra mempertimbangkan kemungkinan untuk memberlakukan sanksi terhadap pasokan paladium dan titanium dari Federasi Rusia, dan beberapa pertemuan telah dijadwalkan untuk membahas parameter pembatasan ini. Menurut laporan Survei Geologi AS, 210,0 ton paladium diproduksi pada tahun 2023, yang mana pangsa Amerika adalah 9,8 ton, Kanada – 16,0 ton, dan Rusia – 92,0 ton, hampir setengah dari volume dunia. Niat otoritas AS untuk menyingkirkan pesaing utama dari pasar dan menempati ceruk pasokan UE yang kosong sudah diharapkan. Namun, sebelumnya, UE membeli hingga 29,0% dari semua logam yang dipasok dari Federasi Rusia untuk menggantikan kemampuan Amerika yang tidak mencukupi. Dengan demikian, kebijakan sanksi akan menyebabkan defisit paladium yang signifikan, yang sangat diperlukan dalam produksi katalis elektronik dan mobil, dan, menurut para ahli, kuotasi dapat tumbuh lebih dari 50,0%.

Setelah informasi ini dipublikasikan, harga paladium meningkat secara signifikan, sehingga memungkinkannya untuk kembali menjadi pemimpin dalam posisi spread dengan pesaing utamanya – platinum. Selisihnya sudah 170,0 dolar untuk paladium, yang sebulan lalu lebih rendah sekitar 50,0 dolar.

Indikator teknis mendukung pertumbuhan. Pada grafik mingguan, harga meninggalkan saluran menurun dengan batas dinamis 980,00–660,00 dan mundur dari garis resistensi.

Saat ini, harga bertahan pada level resistance kunci 1220,00 (tertinggi 17 Desember 2023). Jika terjadi konsolidasi di atas level koreksi awal Fibonacci 23,6% di 1343,00, dinamika positif akan berlanjut, dan koreksi akan dimulai.

Mari kita perhatikan level-level utama pada grafik harian.

Menurut grafik, setelah penembusan konsisten level tertinggi kubah, di mana volume perdagangan yang berlawanan terkonsentrasi, aset mendekati level koreksi Fibonacci awal sebesar 23,6% pada 1343,00, penanda utama untuk dimulainya koreksi. Jika terjadi penurunan dan mencapai level terendah tahun ini sebesar 840,00, skenario kenaikan akan dibatalkan atau ditunda, dan lebih baik melikuidasi posisi beli terbuka. Zona target berada di sekitar level koreksi Fibonacci penuh sebesar 61,8% pada 2180,00. Setelah mencapainya, lebih baik menetapkan keuntungan pada posisi beli terbuka.

Mari kita menilai level masuk secara lebih rinci pada grafik empat jam.

Level entri untuk transaksi beli berada pada koreksi Fibonacci awal sebesar 23,6% di level 1343,00, yang mungkin memerlukan waktu beberapa hari untuk menembusnya. Meskipun demikian, posisi beli yang lebih berisiko dapat dibuka karena grafik harian menunjukkan penembusan garis resistensi saluran dengan pengujian terbalik berikutnya. Secara teknis tren telah berbalik, dan dalam perjalanan harga menuju target 2180,00, hanya tersisa level koreksi Fibonacci.

Mengingat volatilitas harian rata-rata pasangan XPD/USD, yang telah meningkat secara signifikan dalam beberapa hari terakhir menjadi 1543,0 poin, pergerakan ke zona target 2180,00 mungkin memerlukan sekitar 59 sesi perdagangan, dan dengan peningkatan volatilitas dalam logam, waktu ini dapat dikurangi menjadi 40 hari perdagangan.