Hari ini, kami menyajikan kepada Anda ikhtisar investasi jangka menengah instrumen perdagangan Minyak Mentah Brent.

Pelaku pasar tengah memantau situasi politik di Amerika Serikat, terutama terkait pernyataan terbaru calon presiden dari Partai Republik Donald Trump, yang menuduh Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) memanipulasi harga "emas hitam" untuk mendukung Kamala Harris, yang juga akan memperjuangkan jabatan kepala Gedung Putih. Hal ini secara tidak langsung dikonfirmasi oleh pernyataan terbaru pemerintahan saat ini tentang kemungkinan dimulainya siklus baru pelepasan "emas hitam" dari cadangan strategis. Jika otoritas benar-benar mulai menjual minyak dari cadangan dalam situasi saat ini, hal ini akan berdampak negatif pada dinamika harga energi: sejak penjualan terakhir pada akhir tahun 2022, pemerintah Amerika telah membeli 43,25 juta barel cadangan, belum termasuk yang dihapuskan oleh Kongres. Dengan demikian, hingga 19 Juli, terdapat 374,4 juta barel di dalamnya, yang melampaui titik terendah tahun 2022 lebih dari 50,0 juta barel.

Posisi spread paling populer di bursa saham antara minyak mentah Brent dan minyak mentah WTI telah lama berada dalam kisaran yang sangat sempit yaitu 4,50–3,50 dolar, saat ini mencapai 3,67 dolar. Secara historis, selama periode dinamika kenaikan, spread mendekati batas atas atau bahkan melampauinya, tetapi sekarang telah turun ke titik terendah.

Selain faktor fundamental, indikator teknis mengonfirmasi kemungkinan berlanjutnya penurunan dalam waktu dekat: pada grafik W1, harga mencoba keluar dari saluran menaik dengan batas 96,00–75,00, mendekati level koreksi menengah Fibonacci 50,0% di 75,20.

Saat ini, penurunan korektif hampir mencapai level koreksi menengah 50,0% pada 75,20, konsolidasi di bawahnya akan menjadi penanda utama kelanjutan penurunan, karena ini akan menjadi kelanjutan koreksi yang terhenti di akhir tahun lalu.

Level utama dapat dilihat pada grafik D1.

Seperti yang dapat dilihat pada grafik, harga bertahan dalam kerangka pola "formasi ekspansi" lokal, mendekati titik terendah awal Juni di 77,00. Target untuk mengerjakan pola ini adalah garis support 64,00, yang sedikit di atas level Fibonacci retracement penuh 61,8% di 62,00.

Di area salah satu titik tertinggi akhir Mei di sekitar 84,00 terdapat zona pembatalan sinyal jual. Jika terjadi pembalikan harga dan kenaikan berikutnya, skenario penurunan akan dibatalkan atau ditunda pada waktunya, dan posisi terbuka untuk penjualan harus dilikuidasi.

Di area level Fibonacci retracement 61,8%, yang berada di angka 62,00, terdapat zona target; jika tercapai, keuntungan harus diambil pada posisi jual terbuka.

Secara lebih rinci, tingkat masuk perdagangan dapat dievaluasi pada grafik H4.

Level entri untuk transaksi jual berada di 75,20, yang bertepatan dengan level koreksi menengah Fibonacci 50,0%, dan sinyal lokal dapat diterima dalam beberapa hari mendatang. Secara teknis, penembusan level ini akan terjadi, setelah itu tidak akan ada hambatan signifikan pada jalur harga menuju level target 62,00, dan posisi dapat dilaksanakan.

Mengingat volatilitas harian rata-rata instrumen perdagangan selama sebulan terakhir, yaitu 1120,0 poin, pergerakan harga ke zona target 62,00 mungkin memerlukan sekitar 49 sesi perdagangan; namun, dengan meningkatnya volatilitas dalam aset, waktu ini kemungkinan akan berkurang menjadi 39 hari perdagangan.