XAU/USD: KUTIPAN LOGAM MULIA MUNDUR DARI REKOR TERTINGGI

Tren saat ini

Pasangan XAU/USD mengembangkan momentum "bearish" yang terbentuk minggu lalu: instrumen ini menguji terobosan di 2145,00, memperbarui posisi terendah lokal pada 7 Maret.

Harga minyak tertekan oleh pertemuan bank sentral global minggu ini, yang diperkirakan tidak akan mengambil langkah-langkah menuju pelonggaran kondisi moneter. Selain itu, Bank of Japan akan mengumumkan kenaikan bersejarah dalam biaya pinjaman besok, mengakhiri periode delapan tahun suku bunga negatif yang selama ini Bank Sentral Jepang berjuang melawan dampak deflasi. Pada gilirannya, Federal Reserve AS dan Bank of England kemungkinan tidak akan mengubah parameter kebijakan moneter, namun para analis khawatir bahwa kedua regulator tersebut akan memberikan sinyal yang mendukung pendekatan yang lebih seimbang sebelum beralih ke retorika "dovish". Namun, perkiraan masih menunjukkan bahwa regulator Amerika akan menurunkan suku bunga setidaknya tiga kali sebelum akhir tahun 2024.

Pelaku perdagangan terus mengevaluasi statistik makroekonomi Amerika Serikat yang dipublikasikan Jumat lalu. Indeks Keyakinan Konsumen dari Universitas Michigan turun dari 76,9 poin menjadi 76,5 poin di bulan Maret, sementara para analis memperkirakan akan tetap sama. Volume Produksi Industri di bulan Februari bertambah 0,1% setelah -0,5% di bulan sebelumnya, sementara para ahli memperkirakan tidak ada dinamika, dan Pemanfaatan Kapasitas tetap di 78,3% dibandingkan perkiraan 78,5%.

Koreksi di pasar kontrak emas terus berlanjut. Menurut laporan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS (CFTC), pekan lalu jumlah posisi spekulatif bersih logam mulia meningkat menjadi 201,6 ribu dari 191,3 ribu pada pekan sebelumnya. Saldo posisi yang dijamin dengan uang riil berjumlah 190.374 ribu untuk "banteng" versus 30.814 ribu untuk "beruang". Pekan lalu, pembeli menambah jumlah kontrak sebanyak 25.734 ribu, dan penjual menurunkannya sebanyak 2.766 ribu, sehingga memicu investor baru untuk terus membeli.

Dukungan dan resistensi

Bollinger Bands pada grafik harian menunjukkan peningkatan yang stabil. Kisaran harga yang menyempit mencerminkan munculnya dinamika perdagangan yang ambigu dalam jangka pendek. MACD turun mempertahankan sinyal jual yang stabil (terletak di bawah garis sinyal). Stochastic menunjukkan dinamika serupa; namun, garis indikator terletak di dekat titik terendahnya, yang menunjukkan risiko oversold emas dalam jangka sangat pendek.

Level resistensi: 2164.68, 2179.85, 2195.12, 2215.00.

Level dukungan: 2150.00, 2134.09, 2120.00, 2100.00.

Kiat perdagangan

Posisi short dapat dibuka setelah breakdown pada 2134.09 dengan target di 2100.00. Stop-loss — 2150,00. Waktu pelaksanaan: 2-3 hari.

Rebound dari 2134.09 dari support diikuti dengan breakout di 2150.00 mungkin menjadi sinyal untuk membuka posisi buy baru dengan target di 2179.85. Hentikan kerugian — 2134.09.