鲍威尔鹰派言论提振美元 美/日继续冲高

鲍威尔鹰派言论提振美元 美/日继续冲高

周一，美元兑一篮子货币走强，盘中最高触及98.53，收盘报98.48，涨幅0.26%。G10货币方面，欧元/美元再度回落，最低跌至1.1009，收于1.1015，跌幅0.3%；英镑/美元震荡下跌，收于1.3165。

美元/日元延续上涨的势头，最高119.50，创下2016年2月以来最高，收于119.47，涨幅0.29%。商品货币方面，澳元/美元震荡下跌，最低0.7372，收于0.7399。

针对美元走势，路透社撰文指出，美元兑一篮子主要货币周一走强，此前美联储主席鲍威尔发表讲话，为美联储采取更激进的货币政策路径打开了大门。

稍早，美元在小幅涨跌之间波动，在亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话后小幅走软。这位政策制定者表示，他预计今年将加息六次，2023年将加息两次。由于担心俄罗斯和乌克兰冲突对美国经济的影响，他的立场比大多数同僚更为鸽派。

但在鲍威尔表示，美联储必须“迅速”采取行动，控制过高的通胀，并将在必要时以高于通常水平的升息幅度来实现这一目标后，美元走强。

“他一遍又一遍地说着同样的话，那就是我们必须把通胀降下来，不管要付出什么代价，这就是我们要做的事。不幸的是，市场还在固守过去的常规，即他们每次只会升息25个基点，”富国银行投资研究所高级全球市场策略师Sameer Samana表示。

“美联储正在重写剧本－我们可能不得不每次会议都升息，我们的升息幅度可能不得不超过25个基点，我们可能不得不升息和量化紧缩同步进行。”

上周，美联储自2018年以来首次将关键利率上调25个基点，以应对不断上涨的物价，同时避免可能导致美国经济陷入衰退的政策错误。投资者现在关注的是未来加息的潜在速度和幅度。

尽管全球许多央行都在加息，美联储是最新加息的央行，但日本央行上周五维持大规模刺激计划和利率不变，同时警告称，乌克兰危机给脆弱的经济复苏带来的风险增加。这种差异导致日元走软，已经跌至六年低点。

英镑兑美元震荡，本周将有一系列国内驱动因素出现，包括通胀数据、英国央行总裁贝利的小组讨论发言，以及财政大臣苏纳克的春季声明。以上都将在周三发生。根据一项路透调查，预计英国消费者物价指数(CPI)同比攀升至5.9%，将为30年最高。

加拿大丰业银行分析师表示：“高通胀数据--随着能源价格上涨，4月通胀只会进一步攀升--以及财政大臣苏纳克同一天将会宣布的应对生活成本危机的计划，可能会在本周支撑英镑。”

苏纳克上周日表示，他将在能力所及的范围内帮助解决当前的生活成本急升的问题，但他警告称，乌克兰危机和对俄罗斯的制裁将加剧经济问题。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五发布数据显示，英镑净空仓增加了13亿美元至26亿美元，根据加拿大丰业银行的分析，这是2022年最初几周以来对英镑的最大空仓规模。

商品货币澳元：尽管周一有所回落，但是澳元/美元上行的势头犹存。值得注意的是，有消息称，对冲基金上周已经从看跌澳元的押注中皇撤退，一周之内就平掉了超过70%的澳元空头头寸。

此前对冲基金错误地押注了澳元将会因为俄乌冲突而暴跌。在他们看来，澳元是对风险情绪波动最敏感的宏观资产之一，因此对澳元构建了自2016年以来最大的空头头寸。

可事实证明这是非常错误的赌注。自2月24日俄乌冲突升级以来，澳元已经飙升了近4%，成为表现最好的10国集团（G10）货币。

澳大利亚国民银行策略师Rodrigo Catril表示，澳元仍有上涨空间，投机者仍持有一些空头头寸。市场仍然对头条新闻很敏感，更多的利好消息将使这些空头面临更大的风险。

与此同时，交易员还押注澳洲联储今年可能会加息五次。这主要是因为澳大利亚的失业率降至13年半以来的最低水平，且上月就业人数超过预期，这可能会让澳洲联储的立场更趋“鹰派”。

主要货币技术分析

美元指数

由于美联储主席鲍威尔的言论，美元隔夜突破了98.60/70区域的阻力水平，目前把新的支撑结构提升到了98.50附近。从技术上来看，收复98.60/70暂时避免了价格跌破97.70，形成阶段性顶部的风险，短期上方没有明确结构性阻力，强阻力需要看到99.40一线。

操作上参考：日内短线可以等待回踩98.50是buy limit。

（美元指数4小时图）

美元/日元

该汇价在突破116.40的关键阻力之后哦就开始加速上涨。但在突破118的阻力之后，上涨的模式改为小幅盘整后的突破上涨。目前价格的下方最近的支撑在118.40和119.10。未来关注价格是否会在119.50/70位置形成新的整理形态。上方的强阻力在121.76，可能意味着上涨空间还比较充足。

操作上参考：关注119.50/70能否形成整理区间，如果形成，注意后续向上突破后进行buy stop操作。

（美元/日元4小时图）

澳元/美元

该汇价的多空争夺正在进入白热化，上方的阻力位于0.7443，下方对应的支撑在0.7361。尽管RSI自超买区域回撤，但价格的回撤幅度有限，且指标也没有跌落50中轴。操作上参考：在0.7360一线可以尝试轻仓做一次buy limit，止损35点左右即可；或者等待突破0.7440一线后再买入。

（澳元/美元4小时图）