Chiến lược theo xu hướng là gì?

Chiến lược giao dịch theo xu hướng có hiệu quả là gì? Hầu như tất cả các thị trường tài chính sẽ có xu hướng và tận dụng các xu hướng này là một cách giao dịch Forex phổ biến. Ý tưởng chung đằng sau một xu hướng theo chiến lược khi mọi thị trường tài chính sẽ tạo ra sự thiên vị rất mạnh. Lý do cho xu hướng thường là một lý do cơ bản khiến giá của một tài sản tăng mạnh lên hoặc giảm xuống.

Ví dụ, năm 2014 giá dầu thô giao dịch khoảng 110 đô la / thùng, tuy nhiên với sự ra đời của sản xuất dầu thô đá phiến, thị trường tràn ngập dầu thô và giá phải điều chỉnh thấp hơn. Cuối cùng, giá dầu thô đạt khoản 7 – 8 USD / thùng trong quý 1 năm 2020. Một ví dụ khác là giá bitcoin tăng từ khoảng 2,37 đô la mỗi đồng vào năm 2012 lên 19.825 đô la trong năm 2017.

Một lợi ích của chiến lược theo xu hướng là gì? Đó thực tế là chúng ta không cần phải là chuyên gia về thị trường, vì tiền thông minh tạo ra xu hướng. Tuy nhiên, các nhà giao dịch xu hướng kỹ thuật cần phải hiểu tâm lý thị trường và tìm ra khi nào nên mua và khi nào nên thoát lệnh để đảm bảo lợi nhuận.

“Tiền thông minh” là người hiểu rất rõ các nguyên tắc cơ bản của thị trường, chẳng hạn như những người chơi chính trong ngành, và khi họ tham gia vào thị trường với các vị thế giao dịch lớn, họ sẽ để lại dấu ấn lớn trong vài ngày mua hoặc bán mạnh. Sau khi tiền thông minh sớm được mua, các nhà đầu tư tiền thông minh hơn sẽ tiếp tục mua, tiếp theo là những người theo xu hướng, và cuối cùng mọi người đón đầu xu hướng. Tại một thời điểm, giá sẽ tăng hoặc giảm đến mức cực đoan và điều đó khiến tiền thông minh lại tham gia vào thị trường một lần nữa.

Lý tưởng nhất là một nhà giao dịch cố gắng bắt kịp xu hướng càng sớm càng tốt để có thể tối đa hóa lợi nhuận, nhưng họ không muốn tham gia quá sớm vì dễ dàng tham gia vào xu hướng sai lầm khi bắt đầu. Vì giao dịch theo xu hướng tương đối dễ hiểu và thực hiện nên nó đã trở nên phổ biến giữa các nhà giao dịch cá nhân.

Một lý do khác tại sao các chiến lược theo xu hướng đã trở nên phổ biến trong cộng đồng giao dịch là sự thành công của các nhà giao dịch như Bill Dunn và công ty quản lý vốn của Dunn. Trong nhiều thập kỷ, xu hướng theo các nhà giao dịch như Bill Dunn đã tạo ra lợi nhuận đáng kể, tất cả bằng cách đi theo một xu hướng tương đối đơn giản và cơ học theo chiến lược.

Bill Dunn đã nắm bắt được xu hướng giảm giá của cặp tiền này, vào đầu năm 95. Tuy nhiên, ông đã không tạo ra bất kỳ lợi nhuận nào trong tháng 5 và tháng 6 năm 1995, tuy nhiên, sau khi thị trường chạm đáy, ông đã bắt kịp xu hướng tăng vào tháng 7 và tháng 8.

Hãy để phân tích kỹ thuật bằng cách sử dụng một số quy tắc kỹ thuật đơn giản và tìm hiểu làm thế nào anh ta có thể đạt được nó.

Phân tích đỉnh và đáy được coi là một trong những cách hiệu quả nhất để tiến hành phân tích kỹ thuật. Trong trường hợp này, giá tạo ra mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn tất cả các đường xuống và chính là đặc điểm của một xu hướng giảm. Tương tự, xu hướng tăng được đặc trưng bởi mức cao hơn và mức thấp cao hơn trong suốt quá trình tăng.

Chiến lược giao dịch ngược xu hướng

Chiến lược giao dịch ngược xu hướng cũng được sử dụng bởi một số nhà giao dịch, những người hy vọng sẽ nắm bắt được sự điều chỉnh giá trong xu hướng tăng và xu hướng giảm. Điều chỉnh giá đề cập đến một động thái chống lại xu hướng chính. Mặt khác, giao dịch theo xu hướng ngược có tiềm năng rủi ro cao hơn và lợi nhuận tiềm năng ít hơn nhiều so với giao dịch theo xu hướng.

Nếu chúng ta kiểm tra biểu đồ dưới đây, chúng ta sẽ thấy xu hướng chung của thị trường sẽ tăng lên, và sự điều chỉnh là chống lại xu hướng tăng chung. Việc điều chỉnh giá sẽ nhỏ hơn nhiều nếu xu hướng thực sự đi lên. Các đường màu xanh cho thấy tiềm năng lợi nhuận của giao dịch theo xu hướng, trong khi các đường màu cam cho thấy tiềm năng lợi nhuận của giao dịch so với xu hướng.

Tuy nhiên, không dễ để tìm thấy những mức cao ngắn hạn đó sẽ cho phép các nhà giao dịch giao dịch theo xu hướng và hầu hết thời gian giá sẽ giao dịch cao hơn nhiều so với hầu hết các nhà giao dịch sẽ dự đoán ngược và mất tiền.

Áp dụng để xác định xu hướng và đảo ngược xu hướng

Có thể xác định chính xác các xu hướng đảo ngược là một điểm chính khác khi giao dịch xu hướng. Hai hình thức đảo ngược xu hướng chính được thể hiện trong biểu đồ dưới đây: swing thất bại và swing không thất bại.

Trong trường hợp thất bại, giá làm cho một mức cao mới thấp hơn tại điểm C. Mặc dù chúng tôi biết rằng mức cao thấp hơn xảy ra trong xu hướng tăng, chúng tôi vẫn không biết liệu giá có thể tạo mức thấp thấp hơn hay không. Do đó, giá phải phá vỡ mức giá tại vạch cam để tạo mức thấp thấp hơn và xác nhận xu hướng giảm mới.

Tuy nhiên, trong một lần dao động không thất bại, giá ngay lập tức có xu hướng giảm xuống mức thấp, được phân định bởi điểm D. Ở đây, tín hiệu bán tại S2 mạnh hơn tín hiệu bán đầu tiên xuất hiện tại S1. Điều này là bởi vì; tất cả các điểm xây dựng của một xu hướng giảm đã được hình thành tại điểm S2.

Cần lưu ý rằng các khái niệm được đề cập ở trên cũng có thể được áp dụng cho đảo chiều xu hướng giảm.

Swing thất bại

Swing thành công