“超能交易员科比”实力自信OR风险自负？

“胯下转身，后仰跳投，都比不上我的操盘交易能力。”——华尔街科比

从科比的交易策略来看，这是一位自信的交易员。可自信过头就是自负，就像交易的风险与收益同在，过分的利润意味着高风险。

科比的交易如其名，收益率高达166.5%，看看交易周期短短12周就翻了快两倍。他的高利润是“有实力的自信”还是“高风险下的自负”呢？

首先看科比的收益曲线，稳定盈利且拉升幅度大，回撤合理，盈利金额20多万美金，盈利能力很强，曲线上看风险控制较好。

进一步观察主页收益情况，从平均盈亏点数计算属于高盈亏比，约为2:1。且最大盈亏比例近5:1，说明科比有做大波段及中线单。

根据成功率看到占43.7%，属于典型的高盈亏比低成功率的操作手法。交易周期12周，不短但也不是特别长。这种手法如果是传统人工交易，更需要交易员机械执行、严格自律。

而通过最近的历史订单可以发现，科比的交易比较灵活，手数多样，主要的是盈亏点数的比例也多样，两单0.1手拿几个点就跑了，这里是在做实验吗？但是我们可以看到后面的1-3手的操作基本是按照合理的盈亏比，同时根据方向习惯做顺势加仓。另外还有个别只设止损的习惯，说明在不同的行情下采取不同的风险控制，比如说调仓、小手数试单、设止损。

更多的历史订单可以看到科比单笔最大10手。计算科比的本金加上盈利一共约33万美金，也就是说轻仓5%可做16.5手，标准仓10%可以做33手，属于轻仓范围，但是这里要注意他过去同时持有的单向最大仓位。

在上月下旬，科比有同时持有20多手单向（多空对冲后），就有朋友跟我讨论说科比重仓了，其实对于他而言并未重仓，而且他只做黄金。这样看他比较专注，毕竟一个人的精力有限。

在观察上图操作10手的盈利点数，最后两单分别只拿2个点左右走了，有些人可能觉得不自信拿不住单，确实，但也有可能是主观平保了。而且也有个别单子有只设止盈的。

初步分析，个人认为科比操作手法可以，高盈亏比低成功率。执行比较灵活，经常是主观控制风险，没有严格的机械式止损止盈，但通过历史订单来看，主观风险意识比较强（从止损出发）。

科比有鲜明的交易特点，不完美处：纪律有所欠缺，行情判断力时准时弱，操作手法似乎较以前有所改变。但是盈利能力非常强，主观风险意识也很强，能及时止损。

跟随建议：

资金两万以上跟随

持续2个月以上跟随

按固定比例跟随，根据资金比例设置

建议设置比例偏轻仓

对于科比的分析，有待进一步验证观察，有不到之处欢迎指正。另外科比需要经历更长时间的考验，一起关注，欢迎探讨。

PS：科比似乎是“实力自信”略带“风险自负”的小情绪？

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