TMGM每日市场(10月13日)

周五（10月13日）近期美国金融条件明显收紧，一些美联储官员暗示金融条件的收紧可以在一定程度上代替加息。如果长端利率能够自发上升，美联储加息的必要性将下降。但即便美联储在11月按兵不动，鲍威尔的态度也很难软化，特别是在9月通胀数据公布后，更不希望被市场解读为抗通胀态度松懈。预计未来数周美联储官员讲话将更为谨慎，那些可能被市场解读为鸽派的言论都将是多余且不必要的。通胀的放缓是美联储持续加息、坚定抗通胀的结果，如果美联储没有坚持加息，通胀未必会回落。美元指数上涨至106.50附近；非美货币高位下跌，澳元兑美元来到0.6320，欧元兑美元下行至1.0540附近，离岸人民币到达7.30。现货黄金回调至1871美元附近，现货白银来到21.8美元附近。原油反弹至83.8美元。

基本面: 10月初欧元区投资者信心降幅小于预期，德国经济疲软继续拖累该地区，但预期略有上升。欧元区10月Sentix投资者信心指数从9月的-21.5降至-21.9，但这好于分析师预估的-22.8。在欧元区，尤其是德国，经济形势依然疲弱，衰退趋势持续存在，不过至少人们的期望有所提高，这带来了一线希望。然而，现在宣布形势好转还为时过早。

技术面: 欧元兑美元H4级别形成顶背离后下跌，并运行于48日多空分界线之下，尽管MACD双线在零轴之上，但量能柱已经在零轴下方扩张，反弹后可能继续下行。

第一阻力位：1.0590                        第一支撑位：1.0500

第二阻力位：1.0640                        第二支撑位：1.0450

基本面: 英国8月0.2%的经济增长率符合预期，这可能进一步削弱了英国央行11月再次加息的可能性。英国央行在最新的预测中预计第三季度经济环比增长0.4%，而鉴于最近的月度数据，下个月公布的季度数据可能会出现下行情况。在7月份GDP收缩0.6%之后，8月份的数据延续了英国经济每前进一步又后退一步的模式。

技术面：英镑兑美元H4级别从1.2300上方下跌，同时汇价跌破48日多空分界线，此外，MACD量能柱在零轴下方扩张，如果1.2100被强势突破，镑美恐将继续下行。

阻力支撑位：

第一阻力位：1.2250                      第一支撑位：1.2140

第二阻力位：1.2310                      第二支撑位：1.2090

基本面：去年的经验表明，干预通常是在美元兑日元突破关键关口后20个小时左右到来的。如果该货币对突破150关口，投资者将密切关注周五晚些时候日本当局是否会有所行动。尽管如此，与去年相比，美元的上升轨迹较低。即使日本央行拥有足够的信息和数据来做出决定，但如果长期利率不稳定，它也不会在明年1月份的会议上强行决定取消负利率政策。

技术面：美元兑日元目前在149.50上方震荡，并且有突破的架势。去年干预发生时，美日一周内已上涨2%，其中一半的涨幅是在10月21日发生的。如果要出现类似的结果，该货币对日内需要上涨约1.6%，这将使其上升到152的水平。

阻力支撑位：

第一阻力位：150.40                         第一支撑位：149.10

第二阻力位：150.90                         第二支撑位：148.40

基本面：澳大利亚正在考虑对关键矿产清单进行重大调整，或将铁矿石、铝土矿、焦煤等大宗商品列入其中。在这次调整的考虑因素中，澳大利亚资源部长再次提及中国。、中澳在矿产合作上空间非常大，加强合作才是正确方向。而一味追随美国政策，最终会损坏两国利益。

技术面：澳元兑美元H4级别从0.6400上方暴跌，并且在48日多空分界线下方运行。由于美国CPI再次抬头，使得商品货币面临美联储再次加息的压力，后续澳美恐将继续下行。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6360                       第一支撑位：0.6280

第二阻力位：0.6400                       第二支撑位：0.6240

基本面：巴以冲突冲突让投资者紧张不安，为避险黄金提供了支撑。在政治和金融不确定时期，黄金被用作安全投资，但较高的利率提高了持有无收益黄金的机会成本。在经历了短暂的疲软之后，通胀压力重新点燃了美国国债收益率的看涨势头，为美元整体的强劲反弹铺平了道路。黄金对此做出了不利反应，抹去了先前的涨幅。

技术面：黄金H4级别CPI数据后在1870附近震荡，并且运行于48日多空分界线上方。黄金上涨势头似乎正在失去动力，下跌的可能性正在增加。如果黄金价格下跌，那么1850美元附近可能是一个发生反弹的点位。

阻力支撑位：

第一阻力位：1884.00                          第一支撑位：1855.00

第二阻力位：1900.00                          第二支撑位：1843.00

基本面：油价周四在波动的时段扭转了早盘涨势，美国原油库存的大量增加超过了美国利率已见顶的预期。另外美国9月核心CPI数据强于预期，也令市场对美联储再度加息的担忧情绪有所回升。巴以冲突后，石油市场情绪仍处于高位，投资者担心，随着长期冲突迅速升级，政治紧张局势可能会蔓延到附近的伊朗和沙特阿拉伯。因此油价获得了支撑。

技术面：原油H4级别再次下跌至83美元附近，并位于48日多空分界线下方。原油价格受到强烈的空头压力，并再次为进一步看跌至77美元打开了机会。原油价格仍在试图上涨，但在85.00美元附近遭遇阻力。

阻力支撑位：

第一阻力位：85.40                         第一支撑位：82.00

第二阻力位：87.20                         第二支撑位：81.30

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