美国数据疲软致美元下跌，原油单日暴跌超过5美元

市场动态：

   美国发布的一系列数据表现喜忧参半，导致美元指数下滑至106.6水平附近，凸显美国经济存在一些不稳定因素，晚间特别关注20:30公布的美国当周初请失业金人数数据，这些波动可能会影响美元的表现。黄金连续第八个交易日下跌，这在一定程度上受到央行未减持美元储备的影响，降低了黄金的吸引力。欧元区整体数据表现良好，相对于美元数据之下，欧元兑美元汇率反弹至1.0530附近的高点，显示出欧元的相对强势。原油库存减少超过预期，但由于燃料需求减少等因素，油价昨日下跌近5美元，市场继续密切关注全球能源市场的动态，以评估未来走势。

美元：

   9月美国非制造业采购经理人指数(PMI)由8月的54.5下降至53.6，与经济学家的预期一致，新订单指数降至51.8，为去年12月以来的最低水平，ADP全国就业报告也指出，经过8月份新增18万个工作岗位后，9月份的民间就业岗位仅增加了8.9万个，创下自2021年1月以来的最小增长。另外，美国抵押贷款银行协会(MBA)发布的数据表明，上周30年期固定抵押贷款的平均利率从前一周的7.41%上升至7.53%，达到了自2000年11月以来的最高水平，导致住房贷款申请量下降了6%，降至27年来的最低水平。美元指数从107下跌至106.6水平附近，下滑约0.3%，这些数据一系列地表明，美国经济依然存在一些脆弱之处。

欧元：

   根据S&P全球编制的HCOB服务业和综合PMI终值调查，法国的指数分别为44.4和44.1，略高于初值，而德国的指数分别升至50.3和46.4，整个欧元区的指数也有所回升，分别为48.7和47.2，欧元区9月份的零售销售下降了1.2%，超过了预期，与去年同期相比下降了2.1%，而8月份的生产者物价指数(PPI)上涨了0.6%，与预期值基本一致，但较去年同期下降了11.5%。此外，在美国发布了一些喜忧参半的数据后，美元有所回落，有助于欧元兑美元汇率反弹至1.0530附近的高点。预估欧元兑美元压力位在1.0570、支撑位在1.0480。

黄金：

   连续第八个交易日，金价持续下滑，这一趋势的原因之一是全球央行在第二季度没有大规模减持美元储备，这降低了市场对央行减少持有美元的预期。此外，美国10年期长期债券收益率已升至16年来的最高水平，这继续对黄金价格构成压力。从技术角度来看，1小时图显示MA5已上穿MA60，这表明短期内可能存在上涨趋势，但4小时图上的MA5与MA60之间仍存在相当大的距离，日线图上的相对强弱指标（RSI）为23，处于超卖信号区域，黄金在短期内可能有多头机会，但从长期来看，仍然偏向空头。预计黄金的压力位在1840美元，支撑位在1815美元。

原油：

   截至9月29日当周，原油库存预计减少了44.6万桶，而后数据公布为减少了222.4万桶，减少超过预期，意外的是汽油库存增加到了648.1万桶，根据美国能源信息署(EIA)的数据，由于出口需求强劲，上周美国原油库存降至了今年以来的最低点，而汽油库存的增幅远超预期，这导致油价下跌超过5美元，市场对燃料需求减少和宏观经济前景黯淡表示关切。从技术分析来看，1小时、4小时和日线的SAR信号都是空头，1小时和4小时的图表显示多线死亡交叉的迹象，而要在日线图上观察到多线死亡交叉，价格需要下穿83的支撑水平。预计原油的压力位在87，支撑位在83。

小亨外汇投资建议

合约 方向 入市价  目标价   止损

欧元 买入  1.0510  1.0570  1.0480

美元 欧元

国际 买入  1825  1835  1820

黄金 黄金 

以上为分析师观点，仅供参考