TMGM每日市场(06月27日)

周二（6月27日），交易员对美联储反应功能的预期发生了翻天覆地的变化，不过这似乎还没有被计入美国国债以外的许多资产。最新的数据结果均与美债收益率曲线有关。它们暗示着一场严重的美国衰退或危机即将到来，但可能不会再持续一年或更长时间。美国2/10期国债收益率的倒挂预计将一直持续到2024年，实际上，受访者中认为倒挂到明年6月后才会结束的人较预计今年收益率曲线会正常化的人多。因为在过去的40年里，美国所有的四次经济衰退都是在曲线从倒挂状态重新恢复正常之后才开始的。美元指数在102.70附近震荡；非美货币涨跌不一，澳元兑美元回到0.6690，欧元兑美元来到1.0910附近，离岸人民币到达7.24。现货黄金在1925美元附近徘徊，现货白银涨至22.8美元。原油反弹在69.2美元附近震荡。

基本面: 本周推动欧元区国债走势的关键事件可能是周五公布的欧元区通胀数据。投资者将仔细研究欧洲央行对货币政策的指引，市场情绪减弱的迹象可能会为长期国债提供支撑，而预计短期国债收益率将保持高位，这反映了欧洲央行的鹰派言论。

技术面: 周五的PMI数据几乎让欧元区失去了所有信心，迫切需要经济前景的改善。目前而言，欧元兑美元继续与短期利率预期密切相关，而PMI数据无疑对这些预期产生了影响。欧美有可能会在较长一段时间内受困于窄幅波动区间。

第一阻力位：1.0960                        第一支撑位：1.0840

第二阻力位：1.1020                        第二支撑位：1.0790

基本面: 英国2年期国债收益率正在快速上升，比10年期国债收益率高出了更多，这反映出投资者对英国经济衰退可能性越来越大的担忧。2年期和10年期国债收益率差距的扩大暗示着英国经济衰退的可能性越来越大。英国2年期和10年期国债收益率之差已从一个月前的17个基点升至目前的83个基点。

技术面：数据显示，目前英镑净多头头寸为2022年8月以来最多，因强劲的薪资数据提振了加息预期。然而，投资者应注意大幅度加息对经济的影响，因为如果经济数据突然走弱，英镑多头可能会迅速转变。

阻力支撑位：

第一阻力位：1.2760                      第一支撑位：1.2650

第二阻力位：1.2810                      第二支撑位：1.2600

基本面：当前，由于对央行政策的分歧，投资者对美元兑日元采取顺应市场走势的态度，而在最新的CFTC数据中，杠杆投资者增加了净空头头寸。日本当局上次在去年10月回购日元时，联邦基金利率较现在低了200个基点。这表明，这一次不太可能提前进行一轮干预。

技术面：美日有可能在有关当局对汇率进行干预以支撑日元变得迫在眉睫前到达150的位置。日本当前承受得起这份耐心，部分原因是日本被从美国的外汇政策观察名单中剔除，随后日元继续走弱。

阻力支撑位：

第一阻力位：143.90                         第一支撑位：143.00

第二阻力位：144.50                         第二支撑位：142.40

基本面：瑞银表示，澳大利亚经济正处于一个临界点，随着消费者支出几乎停滞，经济衰退的可能性越来越大。最近的企业数据显示，上个月的支出突然停滞，如果澳洲联储继续加息，经济前景将面临下行风险，这可能会将经济衰退的风险提高到50%左右。澳洲联储最近的加息对消费者造成了沉重打击，储蓄正处于全球金融危机以来的最低水平。

技术面：从技术图表来看，澳元兑美元可能还有进一步下跌的空间。在本月早些时候攀升至0.6900后，该货币对大幅下跌，上周五跌破了一个重要支撑位。尽管这种急剧而迅速的下跌似乎有些超前了，但澳美仍有空间进一步跌向0.6500附近。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6730                       第一支撑位：0.6640

第二阻力位：0.6770                       第二支撑位：0.6590

基本面：现货黄金价格上涨，因围绕俄罗斯的地缘政治担忧吸引了一些投资者进入避险资产，抵消了美联储鹰派利率前景带来的压力。但鉴于美联储抗通胀进入最后也是最困难阶段，现在逢低买入黄金可能还为时过早。

技术面：日线图上看，金价站稳1910美元，短线可能重回1943美元，但周线上看，金价仍处于下行通道，自1971美元开启的下行跌势右臂。

阻力支撑位：

第一阻力位：1937.00                          第一支撑位：1911.00

第二阻力位：1950.00                          第二支撑位：1900.00

基本面：国际油价在冲高后回落转跌。俄罗斯雇佣兵叛乱得到平息，对市场影响相对有限。鉴于OPEC+最新减产和美国钻探商的谨慎态度，石油供应状况应该令人担忧。然而，由于央行货币政策引发的持续衰退预期，需求状况也令人担忧。油价可能会保持区间波动。

技术面：鉴于OPEC+最新减产和美国钻探商的谨慎态度，石油供应状况应该令人担忧。然而，由于央行货币政策引发的持续衰退预期，需求状况也令人担忧。当这种情况持续下去时，油价可能会保持区间波动

阻力支撑位：

第一阻力位：71.30                         第一支撑位：67.40

第二阻力位：72.90                         第二支撑位：65.10

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