FPmarkets实例研究完全对冲外汇策略交易

让FPmarkets研究另一个完全对冲外汇期权对冲策略交易的例子。这一次，FPmarkets将额外计算退出直接对冲的潜在损失和利润。

在图中用蓝色椭圆形标记的情况下，FPmarkets认为价格应该很快上涨。所以一旦棒线收盘就在1.08578(绿线)开仓。

然而价格继续下跌，并突破了红色水平线标记的1.08180的支撑位。熊市趋势延续的信号相当强烈。为了保护我们的资本免受损失，FPmarkets将采用外汇期权对冲策略。为了避免大的损失，将在下跌的烛台收盘后，在1.08166的水平打开相同量的相反位置。

因此，这两个相反位置之间的差异仅为0.00412点。这是在外汇对冲的帮助下限制的损失金额。图显示，外汇期权和头寸的完全对冲是适当的。这种外汇策略允许外汇交易者在市场走向相反方向时安全等待。一段时间后牛市趋势恢复。

当价格在初始位置1.08852上方充分整合时，我们退出空头交易，从而修复空头头寸造成的0.00686点损失(空头进场水平-空头出场水平)。然而交易本身还未完成，我们仍有一个开仓于1.08578多头头寸。

正如从图表中看到的，接下来有一个强劲的看涨势头。FPmarkets跟随牛市趋势，当出现一个流星反转形态和两个确认的红色蜡烛线时，退出买入位置。FPmarkets在1.09484水平平仓，用紫色线标出。

因此，多头在不考虑佣金的情况下产生的净利润为0.00906点(1.09484 - 1.08578)，整个交易的总利润为- 0.00220点(0.00906  - 0.00686)。正如外汇交易者所看到的，由于套期保值，总利润减少了很多。然而FPmarkets对负面情况可能导致的货币损失风险进行了全面保险。#FPMarkets#