【日内策略】PCE数据远超预期 黄金续创年内新低

一、基本面：

上周五（2月24日），美国1月核心PCE物价指数年率录得4.7%，超过预期的4.30%，较前值4.40%有所反弹；美国1月核心PCE物价指数月率录得0.6%，为2022年8月以来最大增幅。市场预期3月美联储加息50bp概率升至30%，7月份联邦基金终端利率预期从早些时候的5.38%左右升至5.4%左右。在PCE数据影响下，美元指数延续涨势，自1月6日以来首次站上105；美债收益率全线飙升，对美联储政策利率最敏感的美国2年期国债收益率涨至4.8％上方，为2007年以来最高。美国10年期国债收益率收涨1.46%，现报3.937%。黄金震荡下行，美盘一度跌破1810关口，创下年内新低，现报1813.4美元/盎司；白银连续第六周录得下跌，失守21关口，至三个月以来的最低水平，现报20.75美元/盎司。

随着美国非农数据、通胀数据以及贸易数据的相继公布，市场发现美国经济的依旧表现较为强劲，对于远期的利率高点预期不断增强。在这种不断强化的预期引导下，美元指数以及美债利率均持续反弹，而黄金则不断承压，震荡向下。尽管长线驱动贵金属上涨的衰退预期、美联储加息放缓和央行购金未改变，但中短期看市场或需等待预期充分调整，并有更多数据指向衰退预期和降息预期的情况下，方能迎来下一轮上行。今日重点关注美国1月耐用品订单月率初值和美国1月季调后成屋签约销售指数月率。

二、技术面：

黄金（GOLD1000）：

从上图黄金1H走势图来看，近期黄金沿着EMA144均线一路震荡向下运行，中途多次反弹至均线附近均承压回落，上周五黄金破位重要支撑1818，最低下挫至1808.75一线。目前金价仍处于均线下方运行，MACD也处于0轴下方运行，空头趋势还在延续中，日内关注上方压力1822.5、1830.0，下方支撑1809.0、1800.0，操作上建议反弹做空为主。

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白银（SILVER1000）：

从上图白银1H周期图来看，前期白银围绕着60均线上下穿越，多空争夺激烈，在高位形成MACD顶背离信号后，银价承压回落并成功跌破60均线，随后迎来快速下跌，最低下挫至20.72一线。目前银价仍处于60均线下方运行，MACD也处于0轴下方运行，空头趋势较强，日内关注上方压力21.16、21.39，下方支撑20.72、20.50，操作上建议反弹高空为主。

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【以上观点建议，仅供参考，不代表公司立场，据此交易风险自担。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度，根据具体盘面来具体分析应对。】

三、消息面：

1、12:00 日本听证会确认央行行长提名

2、18:00 欧元区2月工业及经济景气指数

3、18:00 欧元区2月消费者信心指数终值

4、21:30 加拿大第四季度经常帐

5、21:30 美国1月耐用品订单月率

6、23:00 美国1月成屋签约销售指数月率

7、23:30 美国2月达拉斯联储商业活动指数

8、23:30 美联储理事杰斐逊发表讲话

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