Báo cáo COT là gì? Tìm COT Report ở đâu? Hiểu báo cáo COT thế nào?

Commitment of Traders Report – Báo cáo COT là một báo cáo về tâm lý thị trường hàng tuần, cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối thông tin quan trọng về vị thế giao dịch của các cặp tiền tệ và hàng hóa trên thị trường tương lai và quyền chọn.

Đọc và hiểu được báo cáo CoT sẽ giúp bạn hiểu hơn về cách mà các nhà đầu tư nhìn nhận nền kinh tế, rủi ro hiện tại.

Thời gian phát hành báo cáo COT

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai, hoặc CFTC, xuất bản báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT) vào Thứ Sáu hàng tuần, khoảng 2:30 PM giờ EST.

• Thời gian phát hành báo cáo COT giờ mùa hè: 2:30 PM EST = 1:30 AM GMT+7 theo Giờ Việt Nam
• Thời gian phát hành báo cáo COT giờ mùa đông 2:30 PM EST = 2:30 AM GMT+7 theo Giờ Việt Nam

Tại sao cần quan tâm báo cáo CoT?

Báo cáo COT đo lường các vị thế Long và Short được thực hiện bởi các nhà đầu cơ và các nhà giao dịch thương mại. COT Report là một nguồn tài nguyên tuyệt vời để đánh giá vị thế của các nhà giao dịch trên thị trường.

Báo cáo COT cũng cho chúng ta biết:

• Các thành phần đang tham gia thị trường
• Đặc điểm của từng nhóm
• Vai trò của từng thành phần riêng biệt.

Bằng cách theo dõi hành vi của các nhóm tham gia thị trường, bạn sẽ có thể thấy trước những thay đổi sắp tới trong tâm lý thị trường.

Giao dịch ngoại hối giao ngay được thực hiện trên thị trường phi tập trung. Các giao dịch không thông qua một sàn giao dịch tập trung như Chicago Mercantile Exchange.

Vì vậy, báo cáo COT giúp chúng ta phân tích trạng thái của thị trường. Hiểu cách những cá mập đang luân chuyển dòng tiền của họ ra sao.

Dữ liệu COT về giao dịch Forex

Có nhiều dữ liệu được cung cấp trong bản báo cáo này. Nếu bạn đang tìm kiếm dữ liệu COT về giao dịch Forex, bạn sẽ cần nhớ một vài cái tên để tìm kiếm đẽ dàng hơn:

• RUSSIAN RUBLE: Đồng Rúp Nga – RUB
• CANADIAN DOLLAR: Đồng Đô la Canada – CAD
• SWISS FRANC: Đồng Franc Thuỵ Sỹ – CHF
• MEXICAN PESO: Đồng Peso Mexico – MXN
• BRITISH POUND STERLING: Đồng Bảng Anh – GBP
• JAPANESE YEN: Đồng Yên Nhật – JPY
• EURO FX: Đồng Euro – EUR
• EURO FX/BRITISH POUND XRATE: Tỷ giá EUR/GBP
• EURO FX/JAPANESE YEN XRATE: Tỷ giá EUR/JPY
• BRAZILIAN REAL: Đồng Real Brazil – BRL
• NEW ZEALAND DOLLAR: Đồng Đô la New Zealand – NZD
• SOUTH AFRICAN RAND: Đồng Rand Nam Phi – ZAR
• BITCOIN: Tiền điện tử Bitcoin

Hiểu Báo cáo COT

Để hiểu thị trường kỳ hạn, chúng ta cần biết những nhóm người nào đang tham gia cuộc chơi. Từ cấu trúc này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu bản chất của từng nhóm.

Những người chơi này có thể được phân loại thành ba nhóm cơ bản:

• Commercial traders (Hedgers): Các công ty, tổ chức lớn

Hedgers hoặc Commercial traders bao gồm nhiều công ty, tổ chức, tập đoàn lớn có nhu cầu phòng ngừa rủi ro thương mại. Cụ thể:

Nhóm các công ty lớn, tập đoàn đa quốc gia với nhu cầu phòng ngừa rủi ro thương mại trong thị trường tương lai liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ.

Các nhà sản xuất nông nghiệp hoặc nông dân muốn phòng ngừa (giảm thiểu) rủi ro của họ trong việc thay đổi giá hàng hóa.

Các ngân hàng hoặc tập đoàn đang tìm cách tự bảo vệ mình trước sự thay đổi giá đột ngột của tiền tệ hoặc các tài sản khác.

Một đặc điểm chính của hedgers là có xu hướng đánh lên ở đáy của thị trường hoặc đánh xuống ở đỉnh của thị trường với khối lượng rất lớn.

• Non-commercial traders (Large Speculators): Các nhà đầu cơ và tổ chức lớn.

Ngược lại với các hedgers, Non-commercial traders là những cá nhân, tổ chức không quan tâm đến việc kiếm lợi nhuận từ các hoạt động thương mại. Các nhà đầu cơ chỉ vì tiền và không quan tâm đến việc sở hữu tài sản cơ bản!

Các nhà đầu cơ lớn được biết đến là những người giao dịch theo xu hướng rất khó chịu. Họ chỉ mua khi thị trường đang có xu hướng tăng và bán khi thị trường có xu hướng giảm.

Nhà đầu cơ sẽ liên tục mở các vị thế mới theo xu hướng cho đến khi thị trường có nguy cơ đảo ngược xu hướng.

Do đó, các hoạt động giao dịch của Non-commercial traders có thể khiến thị trường biến động cực mạnh. Họ thường tuân theo các đường trung bình động. Nhóm này có thiên hướng giữ vị thế giao dịch cho đến khi xu hướng thay đổi hoàn toàn.

• Retail traders (Small Speculators): Các nhà đầu cơ nhỏ lẻ.

Cannon fodder – Các nhà đầu cơ nhỏ sở hữu các tài khoản bán lẻ nhỏ hơn. Chúng bao gồm các quỹ đầu cơ và các nhà giao dịch cá nhân.

Các nhà đầu cơ nhỏ thường thất bại khi họ thường chống lại xu hướng và đi ngược lại hoàn toàn so với thị trường.

Nhóm Cannon fodder ít thành công hơn so với Commercial traders và Non-Commercial traders.

Một đặc điểm nữa dễ nhận thấy là khi chạy theo xu hướng, Nhóm Cannon fodder thường tập trung cao độ ở các đỉnh hoặc đáy của thị trường.