30、不问对错，只求合理，期货交易因逻辑而更加稳定

期货交易，先有逻辑才有方法，很多时候没有办法复制别人的交易方法，就是因为搞不清楚背后的交易逻辑。

用方法代替逻辑，这是期货者在交易中为了尽快赚钱而常犯的错误，尤其对很多期货新手来说，一提起交易，唯一能够想到的就是从最低点到最高点。

交易之初，不是所有的方法都有逻辑，更多的仅仅是出自感觉和小道消息，而寻找某一种交易逻辑就是我们进行交易的基础，同时也是学习交易的目的。

一个期货新手总是期待可以通过买卖点，看见整个市场，但是一个成熟的期货老手，不管市场怎么波动，只会固守自己的交易规则，前者靠时运交易，后者靠逻辑交易，靠时运可能会赢一时，任何一个成熟的人都不会把运气当做自己的能力，靠合理，稳定，有容错空间的交易逻辑才有一直赢下去的可能。

• 1、什么是交易逻辑?

在期货市场里，交易逻辑实际上是一种交易合理，简单来说就是利弗莫尔说过的价格会沿着阻力最小的方向移动，通过价格移动的轨迹我们我已总结出空间和结构，沿着这些结构和空间我们就能总结出逻辑。

这些合理性的结构和空间主要归于两大类∶

有的是基于纯数理合理衍生出来的量化交易;

有的是基于市场结构合理衍生出来的系统交易。

比如，以双均线交易做多为例。

双均线交易系统表层的开仓条件短期均价超过长期均价，而这底层的意义是价格波动的空间位置越来越高，并且有一种持续向高的惯性，我们就在这个时候进场赚取更高的空间价格。

如果仅仅留意价格，你会因为觉得价格太高不敢进场，如果你能看见更高的价格空间，进场的信心就会高很多。

不管是基于上述哪一类合理性角度，你按照自己的逻辑交易，实际上就是在交易这种合理性，这种合理性的因子包括周期，开平仓条件和资金管理。

无周期不交易，同样的价格波动，在不同的周期来看会得到完全不同的结论，也许是回调，也许是反转，又或者是不同的3.5浪。

开平仓条件，同样的一个价位上，你会发现有人在开仓，有人在平仓，有人在等待，尽管最后只有一个人是对的，但是每个人都有自己充足的理由。

资金管理的作用在于让盈利无限放大，而让亏损得到有限控制，期货交易的快感有限，更没有所谓的捷径可言，大部分时间里交易者不过是在想着怎么生存罢了，每一次市场的大跌，都是一次市场给交易者最昂贵的风险管理课。

• 2,当然交易逻辑趋同，并不意味着交易方法也会一样。

比如，同样是一个量化交易者，选择的网格区间不一样，方法会有差异。

同样是一个趋势交易者，有人用裸K，有人用均线，逻辑尽管一样，具体到方法上也会有所出入。

当然，也没有争论哪种交易方式更好的必要，有的交易者认为市场没证明自己正确之前就应该止损，有的交易者认为只有在市场认为自己错误了的时候止损才是合理的，不管是哪种，只要符合自己交易逻辑的方法，那就是最好的。

如果，非要找一个标准的话，那就是长期盈利，毕竟盈利是我们从事交易想要得到的结果。

好因得好果，过程不对，结果肯定好不了，结果对了，才有去肯定过程的理由，考虑到了交易中存在的概率性偶然因素，我们才引入了一个"长期"的界定条件。

该怎么样来定义"长期"?这又是一个没有标准答案的问题，所以，逻辑在很大程度上还是自说自话的范畴，波动100点的行情，一次抓完和分开两次，每次抓50个点，效果是一样的，你能说哪个优劣么?

所以，在交易逻辑方面，根本不存在证实或证伪的问题，重仓追突破，在趋势里能赚死，在震荡里能亏死，你说怎么证明?

一个交易逻辑优劣的核心问题在于适应的行情和有用的周期范围，在这两大前提下做好仓位管理就够了。

所以，一个好的交易结果来源于一套好的交易方法，而一套好的交易方法植根于一套合理的底层交易逻辑，因为逻辑的稳定性具有更长的周期。

不问对错，只去探讨合理与否，有合理逻辑支撑的交易也更有稳定性。