抱团股持续瓦解，但这些标的却被重仓抄底

在抱团股持续瓦解的背景下，上周（3月1日到3月5日）三大股指先稳后弱，周五在美债收益率大涨、美股回落的拖累下均回落至60日线下方。

以实际成交口径看，北上资金外资净卖出30.47亿元，此前一周为净卖出75.01亿元，依旧呈现出减持态势。

海外利率并非北上资金主要影响因素

近期，作为“全球权益资产定价之锚”的美债收益率快速上行，引发市场关于资金流出的担忧，有观点认为此现象可能会使得权益市场面临更大的压力，进而导致北上资金持续流出。

对此，天风表示：二者相关性一般。其背后的逻辑可能在于流动性的宽松与否主要影响投资者是否配置权益资产，但并不是影响具体配置哪些市场的权益资产的核心因素。

研报指出：接下来一段时间海外资金是否会流出市场，以及是否会持续流出抱团股票，或许不取决于海外的流动性因素，而更多的取决于国内的经济是否足够好。

“碳中和”题材意外登榜

上周共有30只陆股通个股成交活跃。其中上榜个股中2只为罕见登榜，分别为：迈瑞医疗、方大炭素。

净买入公司前三甲中，招商银行获北上资金流入18.66亿元、万华化学获北上资金流入16.51亿元、宁德时代获北上资金流入12.73亿元。

具体来看，陆股通上周连续5日对招商银行进行增持操作，周买入额近20亿元，位居榜首，上周三资金回流权重板块，银行指数拉升，南京银行大涨6%，并带动杭州银行、招商银行、兴业银行、宁波银行等跟涨。

对此，中金发布研报称：上市内银今年净利增速料创5年最高，而浙商证券则预计2021年全年上市银行利润增速回升至8%，其中优质股份行和城商行增速有望达到双位数。

万华化学同样被外资连买五日，但股价却沉香概念趋势性走弱，自历史高位已回调超20%，但此前，中信证券上调喊买入，目标价196元。

在内蒙双限和“碳中和”的背景下，题材个股亦自月初连续异动，而方大炭素更是延5日线趋势性上行。

逻辑上看，碳中和利好黑色系，而石墨烯则可用在电孤炉、冶金和化工方面。

消息面上，在3月5日政府工作报告中，针对于十四五期间，总理提出了“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”，而据《中国能源报》2020年11月报道，目前我国单位GDP能耗是世界平均水平的1.5倍、发达国家的2.1倍，节能提效空间巨大。

此外，中盘蓝筹股山西汾酒、泸州老窖均位居买入榜前列，而同属于白酒龙一龙二的贵州茅台、五粮液则双双被净卖出。

净卖出的公司中，贵州茅台获北上资金流出28.79亿元、东方财富获北上资金流出9.53亿元、五粮液获北上资金流出8.35亿元。

榜首易主，科博达无缘十强

以增仓比例统计，北上资金加仓股共计786只，较上一周增加185只，加仓幅度超过4%的有1只，位于3%~4%的有2只，位于2%~3%的有3只。

同此前相比，连续四周位居增仓比例首位的科博达终究让贤于“碳中和”的方大炭素。

青鸟消防于近期接待了31家机构调研，位居增仓比例第二位，名单上看，浙商证券、英大资管、长城基金等机构均有出现。而公司本身是国内规模最大、品种最全、技术实力最强的消防产品供应商之一，产品基本覆盖火灾报警全产业链。

在焦炭产品大幅涨价的背景下，顺周期题材山西焦化于上周连续拿下二连板，但随后在“未来价格走势存不确定性”的回应下走弱。

启明星辰近期七连阳，3月3日，公司公布十年净利润复合增长率超29%，大幅超预期，公司次日即跳空涨停。

从板块上看，近一周网络安全个股表现均较为突出，绿盟科技此前亦曾因业绩催化而涨停，机构认为，头部公司业绩超预期高增佐证了网络安全行业正呈现高增长，2021年高景气度将得到更加充分体现。

作者：洞境

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