【南篱论金/新能源】新能源板块前景还能再坚挺多久？

2021.01.22             文/南篱 

大家好，我是南篱，一个财经人。成功的交易=严格的心态控制＋正确的资金管理＋过硬的技术功力。

自去年疫情以来，医药股就独得市场青睐，当然后期的白酒板块和新能源板块也不容小觑。今天的内容与原油有关，我很好奇新能源何时能与原油分庭抗礼，那么我们先从板块来分析一下。

开年，新能源再次继续发力。以特斯拉举例，新能源车与新能源的大涨，格局不仅仅是新能源车，更是新能源本身。

TESLA上海工厂向欧洲出口M3，这是个标志性事件，既是电动汽车全球产能灵活调配的表现，更是中国在电动汽车产业链优势的体现，未来中国基于产业链优势，会有一大批公司跑出来。特别是电池及原材料、零部件、以及代工整车的公司。

全球新能源汽车的高速发展，将带动产业链上游原材料需求的大幅增长。在新能源汽车的拉动下，预计未来5年新能源汽车领域对锂、钴、铜的需求将大幅递增。当然，这些个股都具有上涨空间，因为电动车的产量增加，最受益的还是相关产业链。只今年来说，市场对新能源仍会持续呈青睐态度。

心痒痒的朋友别着急，继续看：传统燃油车是个巨大的蛋糕，全球每年卖出超9000万辆。电动化彻底改变了游戏规则。不仅改变了动力输出，还改变了赚钱模式。特斯拉、造车新势力等先行者到了市梦率。国内锂电产业扶摇直上，宁德时代逼近万亿，带动上游材料疯狂上涨。市场已将电能对标为石油。

看行业整体估值水位与核心企业估值水位。新能源车前景美妙，市场空间巨大。从2019年以来，行业进入拐点。截止当前，估值急速扩张4倍有余，中间几乎没有刹车。核心企业高不可攀的估值，已经把最好的预期打满。宁德时代不断上涨，打破想象空间，效应爆棚。

短期来看，整个板块是预期推着走。此时买入，靠的是想象力和资金博弈，业绩的影响几乎不计。这就意味着，美好的预期只能越来越好。一旦预期打上折扣，高位筹码松动，回调不可避免。 

因此建议观望为主，按捺住冲动。等待优质企业释放利润。长期来看，扎实的业绩才是股价上升的引擎。

投资必须是理性的，如果你不理解它，就不要做。

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