日本央行減輕長年期購債量 美元反彈至一周高位 關注國會增加債務上限

来源：ADS达汇 市场分析

日內要點：

1. 美元反彈至一周高位 關注國會增加債務上限  黃金高位橫行
2. 歐元多頭獲利 德國組閣談判開展  關注歐元區失業率
3. 日本央行減輕長年期購債量 日本國債收益率向上  日元受支持
4. 韓國監管再出手 數字貨幣大瀉  比特幣再次跌破15,000關口後回穩

(Photo by Torin Boyd/Bloomberg via Getty Images)

美元反彈至一周高位  關注國會增加債務上限  黃金高位橫行

• 歐元多頭獲利，跌破20水平，美元向上
  • 由於上週五失卻預期的非農報告並未導致加息預期降溫，根據CME Fedwatch工具的利率基金期貨顯示，3月加息的機率目前達
  • 61.6%
  • 舊金山聯儲銀行主席發言指，考慮到已有強勁表現的美國經濟將受到減稅的提振，美聯儲今年應升息三次，言論提振美國3月加息的憧憬
  • 美國財長努欽已經要求國會共和黨領袖在2月28日前提升美國債務上限，他此前一再重申，最好趕在政府出現實際的債務償付危機之前解決問題
  • 目前美國國會預算辦公室預計，美國政府最遲到今年4月上旬不會出現債務違約現象
  • 標普500指數連漲五日，納指連續五天站上7000點整數關口，科技股包括谷歌、亞馬遜、微軟及Facebook等都創收盤紀錄新高
• 技術走勢
  • 美元指數創下12月中旬以來最大漲幅，升至92.36水平
  • 由於今日美國數據較少，投資者目光可轉移到歐元對美元及黃金的影響
  • 黃金昨日在1315-1322區間橫行，目前走勢反覆並在1315水平見支持，若跌破1312水平，走勢或向下發展，向下支持可參考1306、1302、1295、1286水平
  • 上方阻力可參考1318-1320、1326、1331、1343水平

歐元多頭獲利  德國組閣談判開展  關注歐元區失業率

• 數據雖利好歐元，唯明顯未能突破1.2090的2017年高位後多頭獲利
  • 昨日歐元區發佈的數據都好於預期，反映歐元區經濟增長穩健，12月經濟景氣指數 116，好於預期8及前值 114。歐元區12月企業景氣指數 1.66，為1985年以來新高
  • 歐元區11月零售銷售環比達1.5%，預期 1.3%，前值 -1.1%
  • 德國總理默克爾展開一連5日的新一輪組閣談判，談判將有默克爾領導的基民黨(CDU、CSU)和國會第二大黨的社民黨 (SPD)參與，被視為默克爾組成執政聯盟的最後機會
• 今日焦點
  • 香港時間下午3時，德國將公佈11月的貿易帳，預期較前值順差181億歐元擴大至255億歐元
  • 下午6時將有歐元區11月失業率數據，預期較前值8%進一步下降至8.7%
• 技術走勢
  • 目前下跌走勢明顯， 在1.1960見支持後小幅回調，預料跌勢持續
  • 由於目前歐元偏弱，日內數據若失卻預期將造就藉口使歐元進一步下挫
  • 跌破1.1960後，下方支持參考1.1936、1.1911、1.1885水平
  • 上方阻力參考1.2021、1.2037、1.2068水平
  • 1.2091 (2017年高位)仍將是長期的歐元極強阻力

日本央行減輕長年期購債量  日本國債收益率向上  日元受支持

• 日央行表裡不一，買債減磅，美元/日元大挫80點子後跌勢未止
  • 日本央行今早公佈的本期購債計劃顯示，對10年期以上債券的購買規模減少100億日元至1900億；對25年期以上債券亦減少100億日元至800億
  • 購債計劃公佈後，日本10年期國債收益率上漲1個基點至0.065%；30年期國債收益率上漲1.5個基點至0.830%
  • 由於日本央行目前正瞄準收益率曲線控制，而不是購買金額目標，所以下調購債量仍未可說是退出QE的行為
• 技術走勢
  • 受消息刺激美元/日元今早從113.12水平大幅下滑近80點子至112.50水平，目前跌勢未止
  • 目前跌破前支持位112.66水平後可繼續看跌，下方支持參考112.45、112.08、111.74水平
  • 上方阻力參考112.66、112.86水平

韓國監管再出手  數字貨幣大瀉  比特幣再次跌破15,000關口後回穩

• 韓國監管進一步加強，數字貨幣大跌
• 韓國金融服務委員會主席在昨日的新聞發佈會上表示，韓國的金融服務委員會和金融監督院正對6家提供虛擬貨幣賬戶服務的銀行進行聯合檢查，以核實這些銀行是否遵守反洗錢規定，以及是否對相關賬戶採取實名制
• 據韓聯社報道，聯合檢查將從持續到週四
• 報道指，截至去年12月，和虛擬貨幣交易所相關的銀行賬戶達到111個，其中每一個賬戶下面，又有數以百萬計的虛擬賬戶，累計存款估計達到2萬億韓元 (18億美元)
• 除以太幣跌9%和比特幣跌近15%外，其餘八大數字貨幣24小時內跌幅都達至近20%
• 其中近日漲勢凌厲的瑞波幣跌幅最大，跌超35%，將市值第二高的數字貨幣地位還給以太幣
• 目前看比特幣在昨日跌破15,000關口後今早又再回到15,000美元上方，上方阻力參考16,314-16,477
• 下方支持參考13,459、12,875水平